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Visto
Em___/____/_____
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Chefe da UD
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DIRETÓRIO ACADÊMICO ARTHUR CÔRTES |
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| DIRETORIA FINANCEIRA |
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| PRESTAÇÃO DE
CONTAS -01/DEZ/2003 A 31/JAN/2004 |
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| RECEITA |
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| DATA |
FONTE |
TOTAL |
MOTIVO |
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| 9/dez/03 |
saldo |
R$ 1.078,62 |
Saldo Anterior |
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| 12/dez/03 |
Associação |
R$ 795,86 |
Mensalidades |
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| 12/dez/03 |
Empréstimo |
R$ 70,00 |
Restituição |
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| 6/mai/03 |
Associação |
R$ 777,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 9/mai/03 |
Associação |
R$ 215,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 19/mai/03 |
Associação |
R$ 360,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 21/mai/03 |
Associação |
R$ 80,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 27/mai/03 |
Associação |
R$ 118,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 25/abr/03 |
Associação |
R$ 50,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 25/abr/03 |
Carteiras |
R$ 376,00 |
Carteira Estudantil |
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| 12/dez/03 |
Venda de Livros |
R$ 90,00 |
Coletânea |
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TOTAL (A) |
R$ 2.034,48 |
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| DESPESAS |
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| DATA |
VALOR |
MOTIVO |
DOCUMENTO |
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| 9/dez/03 |
R$ 87,90 |
Net Sat |
000057 |
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| 12/dez/03 |
R$ 95,61 |
Decoração de Natal |
000582 |
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| 12/dez/03 |
R$ 410,00 |
Compra de Duas Memórias e
01 HD |
000584 |
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| 17/dez/03 |
R$ 50,00 |
Doação para JOCA |
000583 |
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| 8/jan/04 |
R$ 87,90 |
Net Sat |
000058 |
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| 27/jan/04 |
R$ 100,00 |
Cartucho para Impressora |
000585 |
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| 27/jan/04 |
R$ 25,00 |
Pagamento de faxineira |
000586 |
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| TOTAL (B) |
R$ 856,41 |
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| Saldo Atual - (A -
B) 31/01/2004 |
R$ 1.178,07 |
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| Salvador, /
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| CAD PM LUIZ PAULO
SILVA ASSUNÇÃO |
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| Diretor Financeiro |
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| CAD PM ORLANDO
CAMPOS DE SOUZA NETO |
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| Presidente do DAAC |
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