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Visto
Em___/____/_____
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Chefe da UD
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DIRETÓRIO ACADÊMICO ARTHUR CÔRTES |
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| DIRETORIA FINANCEIRA |
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| PRESTAÇÃO DE
CONTAS -01/JUL/2003 A 31/JUL/2003 |
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| RECEITA |
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| DATA |
FONTE |
TOTAL |
MOTIVO |
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| 8/jul/03 |
saldo |
R$ 2.499,77 |
Saldo Anterior |
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| 22/jul/03 |
Associação |
R$ 93,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 6/mai/03 |
Associação |
R$ 777,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 9/mai/03 |
Associação |
R$ 215,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 19/mai/03 |
Associação |
R$ 360,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 21/mai/03 |
Associação |
R$ 80,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 27/mai/03 |
Associação |
R$ 118,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 25/abr/03 |
Associação |
R$ 50,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 25/abr/03 |
Carteiras |
R$ 376,00 |
Carteira Estudantil |
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TOTAL (B) |
R$ 2.592,77 |
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| DESPESAS |
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| DATA |
VALOR |
MOTIVO |
DOCUMENTO |
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| 8/jul/03 |
R$ 87,90 |
Net Sat |
000050 |
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| 10/jul/03 |
R$ 60,00 |
Cartucho impressora |
542 |
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| 21/jul/03 |
R$ 20,00 |
Filme 36 poses
p/espadim-jornal |
544 |
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| 21/jul/03 |
R$ 37,50 |
Ed Abril/Veja |
000051 |
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| 24/jul/03 |
R$ 7,00 |
Chq sustado |
003602 |
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| 31/jul/03 |
R$ 53,00 |
Material p/ o jornal |
543 |
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| 20/jun/03 |
R$ 379,00 |
Emp. Compra de TV /São João |
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530 |
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| 21/mai/03 |
R$ 350,00 |
Manutenção dos computadores |
533 |
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| 21/mai/03 |
R$ 250,00 |
Emp. Cesta dia das mães |
534 |
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| 21/mai/03 |
R$ 60,00 |
Quatro cestas dias das mães |
535 |
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| 27/mai/03 |
R$ 400,00 |
Espadim Ten Pinheiro |
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538 |
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| 27/mai/03 |
R$ 120,00 |
Dois controles do video game |
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536 |
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| 30/4/2003 |
R$ 74,50 |
Ed Abril/Superinteressante |
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000045 |
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| TOTAL (B) |
R$ 265,40 |
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| Saldo Atual - (A -
B) 31/07/2003 |
R$ 2.327,37 |
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| Salvador, /
/ |
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| Al Of PM LUIZ PAULO
SILVA ASSUNÇÃO |
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| Diretor Financeiro |
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| Al Of PM ORLANDO
CAMPOS NETO |
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| Presidente do DAAC |
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