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Visto
Em___/____/_____
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Chefe da UD
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DIRETÓRIO ACADÊMICO ARTHUR CÔRTES |
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| DIRETORIA FINANCEIRA |
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| PRESTAÇÃO DE
CONTAS -01/JUN/2003 A 30/JUN/2003 |
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| RECEITA |
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| DATA |
FONTE |
TOTAL |
MOTIVO |
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| 9/jun/03 |
saldo |
R$ 2.452,17 |
Saldo Anterior |
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| 11/jun/03 |
Associação |
R$ 707,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 6/mai/03 |
Associação |
R$ 777,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 9/mai/03 |
Associação |
R$ 215,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 19/mai/03 |
Associação |
R$ 360,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 21/mai/03 |
Associação |
R$ 80,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 27/mai/03 |
Associação |
R$ 118,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 25/abr/03 |
Associação |
R$ 50,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 25/abr/03 |
Carteiras |
R$ 376,00 |
Carteira Estudantil |
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TOTAL (B) |
R$ 3.159,17 |
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| DESPESAS |
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| DATA |
VALOR |
MOTIVO |
DOCUMENTO |
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| 6/jun/03 |
R$ 25,00 |
Devolução de cheque |
0010111 |
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| 9/jun/03 |
R$ 87,90 |
Net Sat |
000048 |
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| 11/jun/03 |
R$ 36,00 |
Banderolas /cópia das
chaves |
539 |
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| 11/jun/03 |
R$ 40,00 |
Instalação da porta de
vidro |
540 |
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| 13/jun/03 |
R$ 54,00 |
Cartucho de impressora |
537 |
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| 20/jun/03 |
R$ 37,50 |
Ed Abril/Veja |
000049 |
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| 20/jun/03 |
R$ 379,00 |
Emp. Compra de TV /São João |
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530 |
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| 21/mai/03 |
R$ 350,00 |
Manutenção dos computadores |
533 |
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| 21/mai/03 |
R$ 250,00 |
Emp. Cesta dia das mães |
534 |
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| 21/mai/03 |
R$ 60,00 |
Quatro cestas dias das mães |
535 |
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| 27/mai/03 |
R$ 400,00 |
Espadim Ten Pinheiro |
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538 |
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| 27/mai/03 |
R$ 120,00 |
Dois controles do video game |
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536 |
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| 30/4/2003 |
R$ 74,50 |
Ed Abril/Superinteressante |
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000045 |
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| TOTAL (B) |
R$ 659,40 |
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| Saldo Atual - (A -
B) 30/06/2003 |
R$ 2.499,77 |
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| Salvador, /
/ |
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| Al Of PM LUIZ PAULO
SILVA ASSUNÇÃO |
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| Diretor Financeiro |
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| Al Of PM ORLANDO
CAMPOS NETO |
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| Presidente do DAAC |
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