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Visto
Em___/____/_____
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Chefe da UD
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DIRETÓRIO ACADÊMICO ARTHUR CÔRTES |
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| DIRETORIA FINANCEIRA |
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| PRESTAÇÃO DE
CONTAS -01/OUT/2003 A 31/OUT/2003 |
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| RECEITA |
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| DATA |
FONTE |
TOTAL |
MOTIVO |
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| 2/out/03 |
saldo |
R$ 769,07 |
Saldo Anterior |
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| 7/out/03 |
Agasalhos |
R$ 400,00 |
Restituição |
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| 7/out/03 |
Associação |
R$ 413,00 |
Mensalidades |
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| 6/mai/03 |
Associação |
R$ 777,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 9/mai/03 |
Associação |
R$ 215,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 19/mai/03 |
Associação |
R$ 360,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 21/mai/03 |
Associação |
R$ 80,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 27/mai/03 |
Associação |
R$ 118,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 25/abr/03 |
Associação |
R$ 50,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 25/abr/03 |
Carteiras |
R$ 376,00 |
Carteira Estudantil |
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| 7/out/03 |
Venda do Livro |
R$ 20,00 |
Cel Pm Vital |
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| 7/out/03 |
Empréstimo |
R$ 13,00 |
Estorno |
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| 21/out/03 |
Serviço DAAC |
R$ 64,00 |
Impressão |
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| 21/out/03 |
Associação |
R$ 53,00 |
Mensalidades |
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| 30/out/03 |
Serviço DAAC |
R$ 64,35 |
Impressão |
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| 30/out/03 |
Associação |
R$ 39,00 |
Mensalidades |
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| 30/out/03 |
Pg. Do Empréstimo |
R$ 70,00 |
Livro do Dr. Antonio
Pedreira |
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TOTAL (A) |
R$ 1.905,42 |
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| DESPESAS |
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| DATA |
VALOR |
MOTIVO |
DOCUMENTO |
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| 6/out/03 |
R$ 100,00 |
Cartucho para impressora |
000569 |
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| 7/out/03 |
R$ 150,00 |
Manuntenção de computadores |
000570 |
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| 8/out/03 |
R$ 87,90 |
Net Sat |
000055 |
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| 21/out/03 |
R$ 140,00 |
Emprestimo p/ compra de
livro |
000571 |
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| 23/out/03 |
R$ 45,00 |
Limpeza de ar-condicionado |
000572 |
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| 24/out/03 |
R$ 360,00 |
Material elétrico |
000573 |
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| 28/out/03 |
R$ 20,00 |
Gasolina |
000574 |
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| TOTAL (B) |
R$ 902,90 |
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| Saldo Atual - (A -
B) 31/10/2003 |
R$ 1.002,52 |
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| Salvador, /
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| CAD PM LUIZ PAULO
SILVA ASSUNÇÃO |
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| Diretor Financeiro |
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| CAD PM ORLANDO
CAMPOS DE SOUZA NETO |
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| Presidente do DAAC |
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