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Visto
Em___/____/_____
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Chefe da UD
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DIRETÓRIO ACADÊMICO ARTHUR CÔRTES |
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| DIRETORIA FINANCEIRA |
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| PRESTAÇÃO DE
CONTAS -01/SET/2003 A 30/SET/2003 |
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| RECEITA |
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| DATA |
FONTE |
TOTAL |
MOTIVO |
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| 2/set/03 |
saldo |
R$ 1.435,97 |
Saldo Anterior |
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| 2/set/03 |
Viagem Juazeiro |
R$ 95,00 |
Restituição |
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| 22/set/03 |
Venda do Livro |
R$ 40,00 |
Cel PM Vital |
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| 6/mai/03 |
Associação |
R$ 777,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 9/mai/03 |
Associação |
R$ 215,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 19/mai/03 |
Associação |
R$ 360,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 21/mai/03 |
Associação |
R$ 80,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 27/mai/03 |
Associação |
R$ 118,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 25/abr/03 |
Associação |
R$ 50,00 |
Pagamento mensalidades |
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| 25/abr/03 |
Carteiras |
R$ 376,00 |
Carteira Estudantil |
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| 22/set/03 |
Viagem Juazeiro |
R$ 95,00 |
Restituição |
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| 22/set/03 |
Associação |
R$ 341,00 |
Mensalidades |
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| 25/set/03 |
Associação |
R$ 25,00 |
Mensalidades |
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TOTAL (A) |
R$ 2.031,97 |
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| DESPESAS |
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| DATA |
VALOR |
MOTIVO |
DOCUMENTO |
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| 5/set/03 |
R$ 75,00 |
Conserto de impressora |
000566 |
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| 8/set/03 |
R$ 87,90 |
Net Sat |
000054 |
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| 15/set/03 |
R$ 300,00 |
Emprestimo p/abertura dos
jogos |
000567 |
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| 25/set/03 |
R$ 800,00 |
Emprestimo p/viagem |
000568 |
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| TOTAL (B) |
R$ 1.262,90 |
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| Saldo Atual - (A -
B) 30/09/2003 |
R$ 769,07 |
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| Salvador, /
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| Al Of PM LUIZ PAULO
SILVA ASSUNÇÃO |
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| Diretor Financeiro |
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| Al Of PM ORLANDO
CAMPOS NETO |
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| Presidente do DAAC |
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